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zhaoxi5@sina.com    2024-09-04 14:55:08    

請(qǐng)問老師，課上講：收回的錢假設(shè)是X，為何做這個(gè)假設(shè)而不是別的數(shù)額？

zhaoxi5@sina.com    2024-09-04 14:38:57    

請(qǐng)問老師，為何還錢時(shí)還X而非當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格？

zhaoxi5@sina.com    2024-09-04 14:28:45    

請(qǐng)問老師，下面模塊里的第一排，等號(hào)右邊為何是多頭而非空頭？因?yàn)橘u出了遠(yuǎn)期合約啊？為何不能理解為賣出無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)呢？

zhaoxi5@sina.com    2024-09-04 14:11:49    

請(qǐng)問老師，紅筆寫的這個(gè)等式，遠(yuǎn)期價(jià)格和現(xiàn)貨市場價(jià)格之間的差額和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有什么關(guān)系？和無風(fēng)險(xiǎn)利率有什么關(guān)系？什么是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？

zhaoxi5@sina.com    2024-09-02 17:33:30    

請(qǐng)問老師，最下面那段說的default risk premium是不是指的前面說的yield premium?

zhaoxi5@sina.com    2024-09-02 17:05:02    

請(qǐng)問老師，call holder那段，如果考慮期權(quán)費(fèi)，利潤可能為負(fù)，怎么還執(zhí)行呢？

zhaoxi5@sina.com    2024-08-31 11:53:02    

請(qǐng)問老師，這里為何提到遠(yuǎn)期利率的變化？它和互換協(xié)議之間是什么關(guān)系？ 為何預(yù)期遠(yuǎn)期利率上升會(huì)增加浮動(dòng)利率支付的現(xiàn)值？后面又說固定互換協(xié)議利率保持不變，這是肯定的呀，是寫出來強(qiáng)調(diào)嗎，還是什么原因？

152****5825    2024-08-30 14:50:43    

defeased 這個(gè)單詞，什么意思，謝謝

zhaoxi5@sina.com    2024-08-30 13:49:21    

請(qǐng)問老師，互換協(xié)議里怎么還有保證金和盯市的概念出現(xiàn)？這不是在期貨里才有嗎？

zhaoxi5@sina.com    2024-08-30 12:55:28    

請(qǐng)問老師，遠(yuǎn)期合約定義里說在未來的指定日期結(jié)算?？墒俏矣浀迷诤竺嬲鹿?jié)學(xué)到的是在期初，即簽協(xié)議時(shí)就結(jié)算了？還與互換協(xié)議做了對(duì)比，說互換協(xié)議是到期日結(jié)算。