考CFA一級(jí)怎么不知道CFA金融衍生品科目講的是什么？如果你不知道衍生品各個(gè)reading講的知識(shí)點(diǎn)是什么，那就好好的看看這篇文章，正在學(xué)習(xí)這個(gè)科目的你會(huì)有明晰的框架！

告訴你CFA一級(jí)金融衍生品在CFA一級(jí)考試中的占比是5%，具體的內(nèi)容知識(shí)點(diǎn)包含1個(gè)study session，3個(gè)reading。

其中，Reading 57對(duì)衍生品市場(chǎng)進(jìn)行了區(qū)別，并對(duì)4大類衍生品進(jìn)行了基本定義；主要學(xué)習(xí)什么知識(shí)呢？

CFA金融衍生品

Reading 57erivative Markets and Instruments（金融衍生品市場(chǎng)及工具）

·金融衍生品的定義；

·金融衍生品市場(chǎng)的分類及區(qū)別;

·金融衍生品的分類；

·金融衍生品的優(yōu)缺點(diǎn)。

Reading 58講衍生品的定價(jià)和估值的基本原理，并對(duì)4大類衍生品的基本定價(jià)做了介紹；

Basics of Derivative Pricing and Valuation（金融衍生品基本定價(jià)和估值原理）

·金融衍生品定價(jià)的基本原理；

·區(qū)別遠(yuǎn)期和期貨合約的定價(jià)以及估值；

·合約期初、期中、期末如何計(jì)算遠(yuǎn)期的價(jià)值，以及理解影響遠(yuǎn)期價(jià)值的因素；

·解釋期貨和遠(yuǎn)期定價(jià)的異同；

·解釋互換和遠(yuǎn)期定價(jià)的不同；

·歐式期權(quán)價(jià)值的計(jì)算以及影響因素；

·歐式期權(quán)的平價(jià)公式、遠(yuǎn)期平價(jià)公式以及二叉樹模型的理解；

·美式期權(quán)與歐式期權(quán)定價(jià)的差異。

Reading 59對(duì)期權(quán)做了進(jìn)一步分析，介紹兩種期權(quán)及兩種期權(quán)策略的應(yīng)用。

Reading 59:Risk Management Applications of Option Strategies（風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用：期權(quán)策略）

·看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的到期價(jià)值、利潤(rùn)、*/小盈虧、盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算；

·Covered call和protective put的到期價(jià)值、利潤(rùn)、*/小盈虧、盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算。

從考試的重要度來(lái)看，Reading 58、Reading 59是重要的，Reading 57其次。

戳：各科必背定義+歷年真題中文解析+學(xué)習(xí)備考資料（PDF版）

所以，CFA一級(jí)金融衍生品的reading知識(shí)點(diǎn)也講到了，你明白金融衍生品科目的知識(shí)了嗎？跟著這些知識(shí)趕緊去備考吧！