ACCA MA||時(shí)間序列是什么？計(jì)算題?？际裁?？

我們?cè)趯W(xué)習(xí)ACCA MA時(shí)，會(huì)遇到時(shí)間序列相關(guān)內(nèi)容，這一考點(diǎn)*重要喲，可能會(huì)考到10分的大題，一起去看看吧！

1.時(shí)間序列是什么？

時(shí)間序列就是把線性回歸中的X軸定義為時(shí)間，比如2019年一季度、2019年二季度、2019年三季度等，從而根據(jù)過去已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的數(shù)值來預(yù)測(cè)未來的走勢(shì)，經(jīng)常用作銷量的預(yù)測(cè)。戳：“各科必背定義+歷年真題中文解析+20年BPP習(xí)題冊(cè)（PDF版）”

2.時(shí)間序列計(jì)算題?？际裁?？

①Trend計(jì)算

②Seasonal variation

③Seasonally-adjusted

3.時(shí)間序列計(jì)算題通常怎么考？

Trend計(jì)算

①題上告知trend的等式，代入數(shù)字即可；

②考察moving average、second moving average的算法。

Seasonal variation

①乘法模型（簡(jiǎn)單代數(shù)或者sum=0）

Y=T+S   （Y：forecast results，T：forecast trend，S：seasonal variation）

②加法模型（簡(jiǎn)單代數(shù)或者sum=波動(dòng)個(gè)數(shù)）

Y=T*S   （Y：forecast results，T：forecast trend，S：seasonal variation）

Seasonally-adjusted

相當(dāng)于季節(jié)性因素的逆運(yùn)算求trend

加法模型：T=Y-S   （Y：actual results，T：actual trend，S：seasonal variation）

乘法模型：T=Y/S   （Y：actual results，T：actual trend，S：seasonal variation）

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