FRM即Financial Risk Manager，是全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一種國(guó)際資格認(rèn)證，由美國(guó)“全球風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)（GRAP）”于1997年成立。學(xué)習(xí)FRM與學(xué)習(xí)巴塞爾協(xié)議密不可分，巴塞爾協(xié)議是各大跨國(guó)銀行對(duì)于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的經(jīng)驗(yàn)的匯總，我們把它作為全球風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)桿，主要應(yīng)用于后臺(tái)部門(mén)，特別需要流程化的程序和經(jīng)驗(yàn)。

》》》2022年新版FRM一二級(jí)內(nèi)部資料免·費(fèi)領(lǐng)??！【精華版】

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風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理有哪些環(huán)、公司如何管理金融風(fēng)險(xiǎn)、公司治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置、組合管理理論、風(fēng)險(xiǎn)管理的案例、職業(yè)道德；

定量分析是一級(jí)zui簡(jiǎn)單的學(xué)科，類(lèi)似于數(shù)學(xué)，主要介紹了概率和統(tǒng)計(jì)、線性回歸分析、其他工具；

金融市場(chǎng)與產(chǎn)品，拋開(kāi)金融市場(chǎng)，金融產(chǎn)品主要介紹了債券和衍生品兩大類(lèi)別；

估值與風(fēng)險(xiǎn)模型，拋開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)模型，估值主要介紹了債券的估值和衍生品的估值兩大類(lèi)別，因此建議與前一章結(jié)合來(lái)學(xué)，同時(shí)，該門(mén)課中的風(fēng)險(xiǎn)模型也是與FRM二級(jí)結(jié)合zui為緊密的一門(mén)課。掃碼立即搶購(gòu)

FRM一級(jí)考試共有四個(gè)考試科目，100道選擇題，具體的考試科目占比是：

1、Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（大約占20%）

2、Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20%）

3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)建模（大約占30%）

4、Financial Markets and Products金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品（大約占30%）

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