在FRM考試中，FRM投資風(fēng)險(xiǎn)是與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)緊密相連的，它是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的延伸與實(shí)際運(yùn)用。 有考生咨詢FRM投資風(fēng)險(xiǎn)在考試中重要嗎？帶著這個(gè)問(wèn)題隨小編往下看！

FRM投資風(fēng)險(xiǎn)在FRM考試中是很重要的，主要分為兩塊，“投資風(fēng)險(xiǎn)管理”和“實(shí)踐話題”一、其中投資風(fēng)險(xiǎn)管理師復(fù)習(xí)以及考試的重點(diǎn)，分為四章。

1. “組合構(gòu)建”

主要討論了在分散化的基礎(chǔ)上構(gòu)建組合的相關(guān)方法，明晰組合構(gòu)建原理能夠進(jìn)一步幫助我們理解風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的來(lái)源。

2. “組合的風(fēng)險(xiǎn)”

主要講述的內(nèi)容還是VAR，但是這部分的側(cè)重點(diǎn)在于如何利用VAR有效控制風(fēng)險(xiǎn)并指導(dǎo)我們的投資決策。【資料下載】點(diǎn)擊下載GARP協(xié)會(huì)《2020年FRM學(xué)習(xí)目標(biāo)》

3. “風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控與業(yè)績(jī)衡量”以及第四章“組合業(yè)績(jī)的評(píng)估”其實(shí)都是在討論一個(gè)話題---當(dāng)前組合投資承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟值不值得，能否與其收益想匹配，能否讓投資者滿意。

二、“實(shí)踐話題”

雖然所占篇幅不少，但是重要程度卻不高。因?yàn)榈谖逭隆瓣P(guān)于非流動(dòng)資產(chǎn)組合的選擇”涉及的非流動(dòng)性資產(chǎn)的知識(shí)點(diǎn)我們將在“操作風(fēng)險(xiǎn)”這門(mén)課中再次展開(kāi)詳細(xì)敘述。第六章“對(duì)沖基金”以及第七章“關(guān)于特定經(jīng)理以及基金的盡職調(diào)查”話題較偏，知識(shí)點(diǎn)并不多，但是考生也需要注意。

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FRM各科必背定義


三、FRM投資風(fēng)險(xiǎn)備考策略

投資風(fēng)險(xiǎn)學(xué)科或許不及“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)”、“信用風(fēng)險(xiǎn)”、“操作風(fēng)險(xiǎn)”，但是它仍是我們FRM二級(jí)考試的一部分，其中條文性的文件內(nèi)容也有助于身在風(fēng)控崗位的同學(xué)有效地指導(dǎo)實(shí)踐業(yè)務(wù)操作。因此，大家切莫輕視了這門(mén)課，考場(chǎng)上我們每分必爭(zhēng)；考場(chǎng)下，我們?nèi)σ愿啊Ｆ綍r(shí)多燒香才不至于臨時(shí)抱佛腳。

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