在FRM考試中，都有對(duì)知識(shí)點(diǎn)的重點(diǎn)考察，下文是對(duì)FRM一級(jí)考試課程的側(cè)重點(diǎn)介紹，隨融躍小編一起了解一下！

FRM一級(jí)考試，主要有四科，所占比重如下：

1、《風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》Foundations of Risk Management--20%

這門課程中，風(fēng)險(xiǎn)案例部分發(fā)生了較大改動(dòng)。蕞重要的部分，即有關(guān)馬克維茲的現(xiàn)代組合投資理論的內(nèi)容，仍然是本門課程的核心知識(shí)點(diǎn)，將會(huì)在考試中占比本門課程的50%。

2、《數(shù)量分析》Quantitative Analysis--20%

這門課程中，*基礎(chǔ)的概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、線性回歸部分并未發(fā)生變化，仍然是本門課程的核心，將會(huì)占比75%。【資料下載】點(diǎn)擊下載[GARP]2020年FRM一級(jí)GARP協(xié)會(huì)官方教材

而在高階知識(shí)點(diǎn)，即時(shí)間序列，波動(dòng)率估計(jì)的章節(jié)發(fā)生了較大調(diào)整。時(shí)間序列部分舊版原版書(shū)只提到了平穩(wěn)的時(shí)間序列，而新版原版書(shū)在此基礎(chǔ)上增加了非平穩(wěn)的時(shí)間序列，并且刪掉了Capula函數(shù)、EWMA、GARCH等模型。

3、《估值與風(fēng)險(xiǎn)模型》Valuation and Risk Models--30%

本門課程的要點(diǎn)未發(fā)生變化，在我們的課程中，我們將三大風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置成為一門單獨(dú)的課程《風(fēng)險(xiǎn)模型》，以及結(jié)合《金融市場(chǎng)與產(chǎn)品》中利率產(chǎn)品部分，單獨(dú)組成一門課《固定收益》。

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4、《金融市場(chǎng)與產(chǎn)品》Financial Markets and Products--30%

本門課程的要點(diǎn)未發(fā)生變化，且我們?cè)谑谡n的過(guò)程中，會(huì)把主要的金融機(jī)構(gòu)拿出來(lái)單獨(dú)作為一個(gè)科目《金融機(jī)構(gòu)》，包括了中央清算所、銀行、保險(xiǎn)公司和基金公司。并且把主要的衍生產(chǎn)品，結(jié)合《估值與風(fēng)險(xiǎn)模型》中的估值部分，組成一門課程《衍生品》。

需要大家注意的一點(diǎn)是在于，新版原版書(shū)中在衍生品部分大量的講解例題中，都不再使用連續(xù)復(fù)利。所以同學(xué)們?cè)诳荚囍校欢ㄒ辞宄}目所給的利率形式。

廣大考生在備考FRM一級(jí)考試時(shí)，一定要認(rèn)真?zhèn)淇迹私飧骺扑⒅氐闹R(shí)點(diǎn)，這樣才能順利通過(guò)FRM一級(jí)考試！